【招商中证白酒指数分级净值下跌2.83% 请保持关注】

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金融界基金11月02日讯 招商中证白酒指数分级证券投资基金(简称:招商中证白酒指数分级,代码161725)公布最新净值,下跌2.83%。本基金单位净值为1.085元,累计净值为2.7092元。

招商中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证白酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益312.02%,今年以来收益61.37%,近一月收益12.56%,近一年收益67.01%,近三年收益138.20%。近一年,本基金排名同类(113/763),成立以来,本基金排名同类(21/956)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为51.76%,近两年定投该基金的收益为87.50%,近三年定投该基金的收益为103.09%,近五年定投该基金的收益为185.89%。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年08月22日管理该基金,任职期内收益185.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例17.01% )、五粮液(持仓比例15.50% )、贵州茅台(持仓比例13.36% )、洋河股份(持仓比例12.62% )、山西汾酒(持仓比例8.95% )、顺鑫农业(持仓比例5.39% )、今世缘(持仓比例4.81% )、古井贡酒(持仓比例4.31% )、酒鬼酒(持仓比例3.23% )、口子窖(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为88.33%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例14.47% )、贵州茅台(持仓比例14.13% )、泸州老窖(持仓比例13.02% )、洋河股份(持仓比例12.81% )、山西汾酒(持仓比例7.90% )、顺鑫农业(持仓比例6.16% )、今世缘(持仓比例5.20% )、口子窖(持仓比例3.82% )、酒鬼酒(持仓比例3.62% )、古井贡酒(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为84.73%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,经济持续恢复增长;消费需求稳定,投资增长明显,国际贸易好于预期。报告期内A股表现分化相对较大;从行业来看,休闲服务、国防军工、汽车、食品饮料、化工等行业板块涨幅较大,通信、商业贸易、计算机等行业板块略跌。本基金的基准指数中证白酒指数报告期内上涨上涨22.46%。

关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为22.24%,同期业绩基准增长率为21.34%。

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