行情相对低迷,选好赛道更重要,这个板块值得关注

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最近九月、十月的行情不是很好,不少投资者在这个时间段觉得投资非常困难。

比方说科技股在九月、十月都是一个下跌调整的过程;大周期里面水泥建材、工程建筑也没有一个比较好的表现;大金融里证券有没有异动、银行跟保险只是做了一个箱体,波动也比较少;九、十月的机会反而出现在大消费里面。很多人不禁要问,大消费整年的涨幅已经不俗的情况下,为什么没有跟随科技、周期、金融板块出现调整,还有不俗的涨幅?

在这里我要跟大家普及一个知识:赛道!在今年投资中,赛道这个比较重要,比方说我们春节都呆在家里,基本上只有一个消费一个支出:日常基础消费,这个就影响了相关上市公司的业绩,从这个角度来说,选好一个赛道是比较重要的。有人说,科技股的赛道也很好,为什么近来没有表现?在科技股里面,我们要注意到的是,一些国际因素影响导致了这个赛道虽然前景优良,但老被打压。可是这个问题,很难出现在消费股上,为什么?

食品饮料、白酒这些消费,并非基础食品属于国家定价,可选消费、奢侈品消费的定价权完全掌握在企业手里,市场如果认同你的产品,品牌的护城河就建立起来了。我们可以看到白酒在涨价之后继续涨价,并没有受到市场监管的打压,因为这个不是必须消费品,是可选消费,有钱就可以买,没钱也可以选择别的东西替代,所以他们的价格是不会受到市场的影响,企业可以根据市场需求自主调整价格。

提升自己价格会出现怎样的情况?第一个公司业绩,第二个价格提升带来的品牌升级,这样的情况下还可以把原来的赛道变得更好,远强于科技、周期、金融这些热点赛道。因此我觉得如果食品饮料板块出现一些调整的话,还是可以继续逢低吸纳,这个板块是在以往经验中说是一个牛股频出的板块,是可以重点关注的。

如果想投资大消费,第一个想到的应该是白酒,对应的基金应该是 招商中证白酒指数分级 ,但有一个问题,就像我们以前看过的芯片如 诺安成长混合 ,还有疫苗的 招商国证生物医药指数 ,这些都是单一的品种,他们涨的时候涨幅非常厉害,但是如果下跌的时候,跌幅也是相当可观的。招商中证白酒是一个单纯性投资品种,他的情况其实跟芯片还有疫苗是一样的,如果是稳健投资者,我不建议大家去买一些这种过于专注的指数基金。

实际上食品饮料+白酒也并非只有招商中证白酒一家,我的选择是 天弘中证食品饮料指数C ,这个我们来看一下,他的十大重仓股里面有白酒、还有食品、其他饮料如 双汇发展 、 伊利股份 、 海天味业 、 中炬高新 、 顺鑫农业 等,这样的话,他的赛道虽然不是全部都是白酒,但是它的均衡性比单纯的白酒要好,假如以后白酒出现一个巨幅调整(如芯片、疫苗,甚至是以后的新能源)的话,食品饮料其他板块没有出现调整,这个基金的稳定性就比单纯的白酒基金要高,所以如果同是投资大消费,我建议用这个会比较稳。

假如下周大消费继续杀跌,我觉得还可以继续重点关注,这个A股最强最牛的赛道投资机会!

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