主升浪操作要诀,出口强劲,人民币快速升值,利好这个行业

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  牛市牛市,今年的第一波主升浪来临了。现在确定大盘向上突破,年初前三个交易日连续万亿成交,今天成交量略有回落,预计不排除周四下跌一下,走一波小犹豫。这种主升浪种的暂歇并不会持续多久,在牛市主升浪赚钱机会来临的时候,投资人切记两点:

  其一,不要被洗出去,所谓的波段操作高手,其实不过是“放牛娃”的代名词,虽然看上去牛股买回来并不难,但是普通投资人你在起涨点放跑一个10倍牛股心态会受到影响,会踏错牛市节奏。

  其二,不要在股票之间跳来跳去,牛市也有黑天鹅,我们见过最多的是当你跳上瘾之后,直接跳进了一个大坑,再也出不来。

  第三,不要这山望着那山高。我们当然会强调很多热点,但我们同时也表态认为部分板块估值是有泡沫的。如果你介入成本较低,尽可以守着到趋势结束,如果你介入成本很高,到时候在高位机构口袋扎紧,你会面对较大风险。当下热度较高,但估值也高的,比如新能源汽车和白酒行业都处于估值的历史高位。个人不认为行情结束了,但认为人还是要在高位保持一些冷静。尤其是白酒行业,最近高层撤军金牌一道接着一道,当然,金牌是让白酒公司高管不要吹牛皮,貌似影响不大。但历史经验告诉我们,不听话的妖怪都要被“贬入凡间”。投资人不卖,是对的,但是这个时候介入,掂量一下。

  当然了,我们不认为白酒行情和业绩增长到此为止,我们只是认为其会有一个行情中期拐点,稍微拐一拐再往上。白酒行业,尤其是头部的茅台五粮液,提价和扩产依然是市场关注的点,但也有负面的点,比如茅台实际业绩仅仅10%的增长,市场给出50倍的PE,我是有点肝颤,何况还有政府层面会否反腐,比如4%的股权划拨会不会是隐性减持。

  牛市永远不会缺少机会,干嘛非要淹死在白酒里?比如全球化恢复的情况下,海运火爆,然后是船舶制造业火爆。我们发现最近船舶制造业已经连阳,我们之前还提到过,2007年曾出现泡沫的中国船舶,曾是比茅台还要靓的仔。个人认为,2007年那么火爆的行情可遇而不可求,但如中船防务和中国船舶这样的造船业投资,投资人可以关注。如果2021年牛年牛市,牛市伴随全球贸易复苏和通胀率抬头,那么我们预测船舶制造业也会复苏。这个行业已经沉寂了10年以上了,船舶也是显著的周期性行业。

  另外一个值得关注的行业是造纸业。一般造纸业和汇率有一定的关系,人民币升值纸张价格上升,这个规律说来话长,其实逻辑也未必通顺。但如今纸张的确成为宏观面新的涨价尖兵。我们知道,A股对涨价十分敏感,因为销售收入就是销量和单价的乘法。价格是上市公司业绩的根本因素。比如前年的猪肉,去年的光伏玻璃,动力煤,以及海运运费。每一次涨价都是一波浪潮,而纸业里面,当下涨价的主力是文化纸和生活用纸。这两项对应,一个是卷纸,属于生活类,一个是书本纸张,属于文具类。再细致,比如晨鸣纸业就是文化纸,中顺洁柔就是卷纸。

  最后提醒,个人认为大多数投资人还是集中在熟悉的投资领域,如果要拓宽一些边界,也可以找找其他略微冷门的行业,年终了,也有很多人有年终奖可以投资级加仓,总体加仓原则,还是理性为主。趋势是会改变的,但上市公司盈利能力,没有那么快改变。另外,虽然医药行业最近不冷不热,我们依然看好这个行业整体的趋势。尤其是医药中的核心资产,另外随着核心资产的估值偏贵,预计一些低估值的医药股也在异动,比如特色原料药,比如专科药,甚至中药。。。。。

  吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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