除白酒之外,这些股票正在悄然走强:行业高景气度、好业绩39股

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  迷茫的市场-去向何方?

  市场好像除了酒也没有特别让人亮眼的板块,但是年报预期强的个股其实相对来强。

  宏观上来说,国内目前处于放水后的逐渐收紧阶段,但是是否持续收紧我认为还需要观望至拜登上台后的具体政策出台,目前还是为明年的政策留缓冲的阶段。

  总的来看,四季度到一季度还是信用紧缩周期,此时业绩确定性高的股票和蓝筹会比较受到青睐(紧信用其实就是市场看的更短,更重视短期的现金流及收益情况,所以成长股在这一阶段表现会比较差)。

  所以,现阶段配置产业景气度高且业绩确定性高的股票是一个比较好的方向,以下是筛选的业绩确定性高的股票(结合合同负债及三季报单季度营收,有的已经涨的不错)。

  产业上来看,由于海外疫情仍旧未能稳定,中国有望成为世界的制造工厂,且我认为海外订单转移到中国的持续时间会超出很多人的预期。从制造业周期来看,目前刚经历去库存到补库存的第一个阶段,等到海外经济恢复就需要进一步扩产,所以未来还是比较看好中国制造业产业链及周期股(铜)。

  具体到个股怎么筛选,我比较偏好自上而下的选股方式,从宏观到产业景气度,到细分公司的具体情况。 总之买股之前要问自己:

  宏观环境是选成长还是价值?

  产业是否处于高景气阶段?

  公司所处细分行业市场空间是否还有大幅的提升空间?

  是否属于该细分的绝对龙头,份额是不是持续提高,进入壁垒如何?

  财务是否健康?

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