【招商基金旗下招商中证白酒B等多只分级发布溢价风险提示】

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金融界基金8月2日讯 招商基金旗下四只产品招商中证白酒B、券商B、招商300高贝塔B、招商300地产B今日发布B类份额溢价风险提示公告。公告如下:

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7月31日,在二级市场,招商中证白酒B溢价幅度48.35%;券商B溢价幅度17.23%;招商300高贝塔B溢价幅度46.75%;招商300地产B溢价幅度27.43%。

二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

附上二季报以上各只基金业绩表现:

招商中证白酒B:单位净值增长率10.60%,同期业绩基准增长率为 9.76%。

券商B:单位净值增长率为-6.81%,同期业绩基准增长率为-6.65%。

招商300高贝塔B:单位净值增长率为-4.55%,同期业绩基准增长率为-5.49%。

招商300地产B:单位净值增长率为-9.86%,同期业绩基准增长率为-11.02%。

溢价:指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上,则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。溢价是指交易价格超过证券票面价格,只要超过了就叫做溢价。溢价空间是指交易价格超过证券票面价格的多少。

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