【招商中证白酒B净值上涨6.26％ 请保持关注】

金融界基金10月29日讯 今日招商中证白酒B上涨5.77%，成交1191.8万元。截至目前场内价格为1.174元， 当前本基金场外净值为1.1638元，环比上个交易日上涨6.26%，溢价率为0.88%，价格杠杆为2.020，净值杠杆为1.816，当前母基金净值为1.0858，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌43.91%，上折需母基金涨33.77%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨26.65%，近3个月本基金净值上涨32.38%，近6月本基金净值上涨140.90%，近1年本基金净值上涨139.44%，成立以来本基金累计净值为4.1715元，同期跟踪指数的涨幅为3.50%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。

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