【招商中证白酒B净值上涨6.26% 请保持关注】

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金融界基金10月29日讯 今日招商中证白酒B上涨5.77%,成交1191.8万元。截至目前场内价格为1.174元, 当前本基金场外净值为1.1638元,环比上个交易日上涨6.26%,溢价率为0.88%,价格杠杆为2.020,净值杠杆为1.816,当前母基金净值为1.0858,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌43.91%,上折需母基金涨33.77%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.65%,近3个月本基金净值上涨32.38%,近6月本基金净值上涨140.90%,近1年本基金净值上涨139.44%,成立以来本基金累计净值为4.1715元,同期跟踪指数的涨幅为3.50%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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